精选 QDII 净值速览

每日净值最新净值日期：2026-11-03上个净值日期：2026-11-02当前排序：按「上个净值 · 2026-11-02」从高到低已更新：29/29

QDII 净值按估值日公布（周末及节假日无净值）：「最新净值」为当前最新一期的净值日期，显示「-」表示该基金尚未公布本期净值；「上个净值」为更早一期，列头标注对应日期。点击列头可切换升降序。

基金（名称 / 代码）
大成标普500等权重指数（QDII）096001-0.29%+0.69%
易方达全球优质企业混合（QDII）018229-0.59%+0.65%
嘉实全球互联网股票000988+0.45%+0.65%
长信标普100等权重指数（QDII）519981+0.04%-0.12%
富国全球科技互联网股票（QDII）100055-0.74%-0.16%
申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）017071+1.59%-0.34%
易方达全球成长精选混合（QDII）012920-0.67%-0.65%
嘉实全球价值股票（QDII）013328+0.35%-0.78%
嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）019075+0.60%-0.89%
银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）015204+1.09%-1.18%
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）017730-2.15%-1.22%
嘉实美国成长股票（QDII）000043+1.03%-1.28%
长盛环球行业混合(QDII)080006+0.65%-1.41%
天弘全球高端制造混合（QDII）016664-1.84%-1.54%
华宝致远混合008253+0.84%-2.03%
华夏全球股票（QDII）000041+1.26%-2.12%
汇添富全球移动互联混合（QDII）001668+1.10%-2.13%
国富全球科技互联混合（QDII）006373+1.67%-2.28%
华夏大中华混合（QDII）002230-2.55%-2.28%
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)159509+1.15%-2.36%
天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）164212+0.50%-2.43%
华宝海外科技股票（QDII-LOF）501312+1.37%-2.43%
建信新兴市场混合（QDII）539002+0.64%-2.78%
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）016701+1.32%-2.85%
华夏全球科技先锋混合（QDII）005698-2.16%-2.91%
浦银安盛全球智能科技（QDII）006555+0.83%-2.92%
创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）017653+1.29%-2.93%
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）017436+2.20%-3.52%
华夏移动互联混合（QDII）002891+0.79%-3.90%