基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.76%
日涨幅
1.0047
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.71% | -0.75% | +0.43% | 201/357一般 |
| 近1月 | -4.99% | -4.95% | -5.88% | 156/357良好 |
| 近3月 | -14.63% | -6.60% | -10.86% | 271/356不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 98.85% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.15% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOP IEDGE SEA+ TECH ETF USD | 南方东英资产管理有限公司 | 指数型 | 99.21% | 交易型开放式 |
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