基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.27%
日涨幅
1.8670
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.34% | -2.73% | +0.43% | 321/791良好 |
| 近1月 | +2.44% | -14.73% | -5.88% | 48/791优秀 |
| 近3月 | +3.19% | -12.84% | -10.86% | 23/779优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.71% | 权益投资 | 92.72% | -0.99 | |||||||
| 股票 | 93.71% | 股票 | 92.72% | -0.99 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.92% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.60% | +0.68 | |||||||
| 其他资产 | 0.37% | 其他资产 | 0.68% | +0.31 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.74% | 合计 | 93.51% | -1.23 | |||||||
| 金融业 | 50.06% | 金融业 | 50.65% | +0.59 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.23% | 交通运输、仓储和邮政业 | 15.07% | +1.84 | |||||||
| 制造业 | 16.98% | 制造业 | 13.89% | -3.09 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.13% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.62% | -1.51 | |||||||
| 采矿业 | 2.14% | 采矿业 | 2.64% | +0.50 | |||||||
| 建筑业 | 0.24% | 建筑业 | 2.03% | +1.79 | |||||||
| 房地产业 | 1.97% | 房地产业 | 1.97% | — | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.72% | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.64% | -0.08 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.27% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 格力 | 3.61% | — | 1 | 格力 | 3.47% | -0.14 | |||||||||||||
| 2 | 华夏银行 | 2.70% | 退出十大 | 2 | 上海银行 | 2.51% | -0.03 | |||||||||||||
| 3 | 上海银行 | 2.54% | — | 3 | 中国平安 | 2.33% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 招商银行 | 2.43% | — | 4 | 招商银行 | 2.25% | -0.18 | |||||||||||||
| 5 | 成都银行 | 2.32% | — | 5 | 成都银行 | 2.20% | -0.12 | |||||||||||||
| 6 | 中信银行 | 2.25% | 退出十大 | 6 | 粤高速A | 2.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 江苏银行 | 2.18% | — | 7 | 江阴银行 | 2.18% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 渝农商行 | 2.18% | — | 8 | 渝农商行 | 2.17% | -0.01 | |||||||||||||
| 9 | 南京银行 | 2.15% | 退出十大 | 9 | 国信证券 | 2.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国神华 | 2.14% | 退出十大 | 10 | 江苏银行 | 2.09% | -0.09 | |||||||||||||
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