基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.06%
日涨幅
1.1212
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.08% | -0.05% | +0.43% | 1894/2353不佳 |
| 近1月 | +0.48% | +0.38% | -5.88% | 695/2356良好 |
| 近3月 | +1.02% | +0.86% | -10.86% | 535/2336优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 97.46% | 固定收益投资 | 98.11% | +0.65 | |||||||
| 债券 | 97.46% | 债券 | 98.11% | +0.65 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.96% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.87% | -0.09 | |||||||
| 其他资产 | 0.57% | 其他资产 | 0.02% | -0.55 | |||||||
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