工银中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（164809）

基金PK

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收益表现

+4.50%

日涨幅

1.3303

净值

（11-04）
近1年：-3.64%同类平均：-12.32%沪深300：-11.20%最大回撤：-27.72%
-27%
-18%
-9%
0%
9%
2026-05
2026-06
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.18%
2561/4311一般
近1月-10.08%
2923/4278一般
近3月-11.28%
2294/4116一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

工银中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（164809）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8,238万份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
82,380,976.57
3

投资目标

主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单、现金及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6

风险收益特征

本基金以工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘子豪| 任职时间: 2025年2月7日| 证券从业年限: 6年

硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员；2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日至今，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2023年11月3日至2024年11月28日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年5月15日至今，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月20日至今，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年7月14日至今，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年3月10日至今，担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2026年3月18日至今，担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日至今，担任工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

魏毓聪| 任职时间: 2026年6月10日| 证券从业年限: 3年

硕士研究生。2022年加入工银瑞信，现担任指数及量化投资部基金经理。2026年6月10日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 报告期内，本基金A份额净值增长率为18.96%，本基金A份额业绩比较基准收益率为17.61%；本基金C份额净值增长率为18.88%，本基金C份额业绩比较基准收益率为17.61%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资90.58%
银行存款和结算备付金合计8.67%
其他资产0.75%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1中证500ETF工银工银瑞信基金管理有限公司ETF基金91.80%交易型开放式