本基金跟踪的标的指数为中证石化产业指数，业绩基准为中证石化产业指数收益率。中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
2季度，美联储新主席上任，政策基调转向鹰派，叠加通胀预期上修，未来流动性存在边际收紧的可能性。国内方面，2026年作为“十五五”规划的开局之年，正按照“稳增长、调结构、防风险”并重的政策基调前行，近期在产业转型升级、科技自主创新、民生福祉保障、提振消费格局等方面都有相关政策的发布及推进，多维度助力我国宏观经济继续朝着中长期稳中向好发展。近期，证监会明确扩大科创板第五套上市标准适用范围至人工智能赛道，一定程度上展现了资本市场在服务实体经济中积极赋能新质生产力、助力实现我国科技自立自强。流动性方面，中国人民银行的政策导向紧密围绕“精准有效实施适度宽松的货币政策”这一主线，通过强化流动性支持、深化结构性工具以及防范金融风险等多维度发力，在稳定预期、促进经济结构转型升级的同时切实防范各类风险、努力守住金融安全底线。在统筹发展和安全的战略指导下，宏观经济在向着高质量安全发展的过程中展现出了一定的韧性。
市场方面，今年2季度A股市场整体经历了先升后降再反弹的行情，电子、通信等行业主题方向的市场关注度较高，风格方面成长风格在2季度的市场关注度有所提升。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司等。
截至2026年6月30日，本基金份额净值为0.9216元，本报告期份额净值增长率为-7.37%，同期业绩比较基准增长率-8.49%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.12%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
基谱公众号