基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.7274
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.35% | -0.75% | +0.43% | 192/357一般 |
| 近1月 | -7.50% | -4.95% | -5.88% | 230/357一般 |
| 近3月 | -4.82% | -6.60% | -10.86% | 203/356一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 99.64% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.36% |
| 权益投资 | -- |
| 普通股 | -- |
| 存托凭证 | -- |
| 固定收益投资 | -- |
| 债券 | -- |
| 资产支持证券 | -- |
| 金融衍生品投资 | -- |
| 远期 | -- |
| 期货 | -- |
| 期权 | -- |
| 权证 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 买断式回购的买入返售金融资产 | -- |
| 货币市场工具 | -- |
| 其他资产 | 0.00% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOP FTSE Asia Pacific Select Index ETF | CSOP Asset Management Pte Ltd | ETF | 99.91% | 交易型开放式 |
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