广发中证稀有金属ETF ：2026第二季度报告（159608）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+4.24%

日涨幅

0.8386

净值

（11-04）

近1年：-12.75%同类平均：-12.32%沪深300：-11.20%最大回撤：-43.77%

-48%

-34%

-19%

-5%

2026-05

2026-06

2026-08

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.16%	-2.02%	+0.43%	2953/5574一般
近1月	-12.52%	-10.75%	-5.88%	4325/5536不佳
近3月	-19.39%	-11.84%	-10.86%	4599/5327不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

所属板块：有色金属

报告名称

广发中证稀有金属ETF ：2026第二季度报告（159608）

基金份额变动

基金总份额趋势

33.43亿份

2026Q2

报告期末基金份额总额（份）

3,343,210,066.00

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准

中证稀有金属主题指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金经理简介

姚曦| 任职时间: 2023年01月10日| 证券从业年限: 10.9年

姚曦先生，中国籍，商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月17日)。

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度，全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机，油价高位回落；中美贸易关系反复，关税政策不确定性升温；美联储降息预期摇摆，流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱，制造业景气边际回落，市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的指数为中证稀有金属主题指数，该指数以中证全指为样本空间，选取归属于稀有金属行业的上市公司股票作为成份股，以反映稀有金属行业上市公司整体表现。 2026年二季度，中证稀有金属指数呈现震荡走强。期初碳酸锂价格大幅上行带动指数上涨。随后，AI算力需求爆发拉动半导体关键金属需求，钽、锗、钼等小金属价格持续攀升，加之我国《矿产资源法实施条例》颁布实施，稀有金属成为了被纳入国家资源安全顶层设计的战略资产。报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

97.49%

2026Q2

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	44.62	100.00%
权益投资	43.50	97.49%
股票	43.50	97.49%
其他资产	0.56	1.26%
银行存款和结算备付金合计	0.50	1.12%
固定收益投资	0.06	0.13%
债券	0.06	0.13%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

83.10%

2026Q2

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	43.50	99.23%
制造业	36.43	83.10%
采矿业	6.65	15.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

53.70%

2026Q2

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比53.7%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	洛阳钼业	—	9.35%	23,343,000	409,669,650.00	603993	—	—
2	北方稀土	—	7.42%	6,767,444	325,175,684.20	600111	—	—
3	盐湖股份	—	5.84%	8,474,369	255,841,200.11	000792	—	—
4	厦门钨业	—	5.78%	2,972,453	253,252,995.60	600549	—	—
5	中钨高新	—	5.32%	2,436,004	233,174,302.88	000657	—	—
6	赣锋锂业	—	4.51%	3,021,579	197,611,266.60	002460	—	—
7	华友钴业	—	4.47%	4,055,914	195,738,409.64	603799	—	—
8	天齐锂业	—	3.86%	2,762,493	169,396,070.76	002466	—	—
9	云南锗业	—	3.84%	1,399,195	168,155,255.10	002428	—	—
10	天华新能	—	3.31%	1,553,176	145,237,487.76	300390	—	—

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