基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+4.36%
日涨幅
1.1096
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.26% | -2.73% | +0.43% | 714/1116一般 |
| 近1月 | -12.82% | -14.73% | -5.88% | 725/1118一般 |
| 近3月 | -18.12% | -12.84% | -10.86% | 829/1098不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 71.19% | 权益投资 | 91.36% | +20.17 | |||||||
| 股票 | 71.19% | 股票 | 91.36% | +20.17 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.24% | 固定收益投资 | 5.50% | +1.26 | |||||||
| 债券 | 4.24% | 债券 | 5.50% | +1.26 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 24.27% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.77% | -21.50 | |||||||
| 其他资产 | 0.30% | 其他资产 | 0.37% | +0.07 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国巨石 | 5.69% | 退出十大 | 1 | 紫金黄金国际 | 7.29% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 厦门钨业 | 5.63% | — | 2 | 洛阳钼业 | 6.26% | +1.78 | |||||||||||||
| 3 | 天通股份 | 5.48% | 退出十大 | 3 | 藏格矿业 | 6.08% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 国际复材 | 5.37% | 退出十大 | 4 | 山金国际 | 6.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 紫金矿业 | 5.18% | — | 5 | 厦门钨业 | 5.98% | +0.35 | |||||||||||||
| 6 | 天华新能 | 5.06% | 退出十大 | 6 | 西部矿业 | 5.91% | +1.00 | |||||||||||||
| 7 | 西部矿业 | 4.91% | — | 7 | 紫金矿业 | 5.90% | +0.72 | |||||||||||||
| 8 | 中材 | 4.59% | 退出十大 | 8 | 赤峰黄金 | 5.87% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 江西铜业股份 | 4.49% | 退出十大 | 9 | 铜陵有色 | 5.51% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 洛阳钼业 | 4.48% | — | 10 | 兴业银锡 | 5.44% | 新增十大 | |||||||||||||
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