基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.59%
日涨幅
0.9159
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.22% | -0.44% | +0.43% | 1272/1358不佳 |
| 近1月 | -5.54% | -2.15% | -5.88% | 1274/1365不佳 |
| 近3月 | -5.30% | -2.12% | -10.86% | 1205/1337不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 69.86% |
| 债券 | 69.86% |
| 权益投资 | 19.36% |
| 股票 | 19.36% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.27% |
| 其他资产 | 2.54% |
| 基金投资 | 0.96% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 18.44% |
| 制造业 | 16.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11% |
| 信息技术 | 1.02% |
| 合计 | 1.02% |
| 采矿业 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达国证成长100ETF | — | — | 0.97% | 交易型开放式 |
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