基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0718
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.36% | -0.49% | +0.43% | 341/720良好 |
| 近1月 | -1.10% | -1.62% | -5.88% | 328/726良好 |
| 近3月 | -0.86% | -1.52% | -10.86% | 290/707良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 88.55% |
| 固定收益投资 | 4.53% |
| 债券 | 4.53% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.75% |
| 其他资产 | 3.17% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰润利纯债债券C | — | — | 6.56% | 契约型开放式 |
| 2 | 华安众悦60天滚动持有短债A | — | — | 6.54% | 契约型开放式 |
| 3 | 鹏扬利沣短债A | — | — | 6.33% | 契约型开放式 |
| 4 | 东方恒瑞短债债券B | — | — | 5.41% | 契约型开放式 |
| 5 | 嘉合磐泰短债D | — | — | 4.41% | 契约型开放式 |
| 6 | 华安添荣中短债C | — | — | 4.36% | 契约型开放式 |
| 7 | 东方臻宝纯债债券C | — | — | 3.95% | 契约型开放式 |
| 8 | 长盛盛裕纯债D | — | — | 3.71% | 契约型开放式 |
| 9 | 兴全恒鑫债券A | — | — | 3.67% | 契约型开放式 |
| 10 | 华安智联混合(LOF)C | — | — | 3.58% | 上市契约型开放式(LOF) |
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