基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.44%
日涨幅
1.0061
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.13% | -1.68% | +0.43% | 15/288优秀 |
| 近1月 | -2.20% | -6.60% | -5.88% | 27/290优秀 |
| 近3月 | -2.63% | -6.53% | -10.86% | 28/286优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 82.87% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.49% |
| 固定收益投资 | 6.61% |
| 债券 | 6.61% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长信利鑫债券(LOF)A | — | — | 11.10% | 上市契约型开放式(LOF) |
| 2 | 城投ETF | — | — | 8.81% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 鹏华优势企业股票 | — | — | 8.25% | 契约型开放式 |
| 4 | 华夏行业景气混合C | — | — | 7.49% | 契约型开放式 |
| 5 | 南方潜力新蓝筹混合C | — | — | 7.37% | 契约型开放式 |
| 6 | 华安精致生活混合C | — | — | 6.56% | 契约型开放式 |
| 7 | 公司债 | — | — | 5.94% | 交易型开放式(ETF) |
| 8 | 国开0-3 | — | — | 5.17% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 华宝研究精选混合 | — | — | 5.10% | 契约型开放式 |
| 10 | 国泰致和两年封闭运作混合C | — | — | 4.02% | 契约型开放式 |
基谱公众号