基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.08%
日涨幅
1.2624
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.63% | -0.44% | +0.43% | 188/1334优秀 |
| 近1月 | +0.59% | -2.15% | -5.88% | 85/1341优秀 |
| 近3月 | +0.18% | -2.12% | -10.86% | 224/1313优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 64.65% | 固定收益投资 | 71.08% | +6.43 | |||||||
| 债券 | 64.65% | 债券 | 71.08% | +6.43 | |||||||
| 权益投资 | 31.97% | 权益投资 | 27.26% | -4.71 | |||||||
| 股票 | 31.97% | 股票 | 27.26% | -4.71 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.69% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.61% | -1.08 | |||||||
| 其他资产 | 0.46% | 其他资产 | 0.05% | -0.41 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 0.24% | 买入返售金融资产 | 0.00% | -0.24 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 36.25% | 合计 | 32.07% | -4.18 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 8.49% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 18.52% | 制造业 | 6.36% | -12.16 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.87% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.03% | +1.16 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.08% | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.52% | -2.56 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.00% | 科学研究和技术服务业 | 2.93% | -0.07 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93% | +1.62 | |||||||
| 金融业 | 1.47% | 金融业 | 0.73% | -0.74 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 立讯精密 | 4.30% | 退出十大 | 1 | 中国神华 | 4.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中国东航 | 3.43% | — | 2 | 中国东航 | 3.42% | -0.01 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 3.01% | 退出十大 | 3 | 长江电力 | 3.02% | +0.10 | |||||||||||||
| 4 | 药明康德 | 3.00% | — | 4 | 国投电力 | 3.00% | +1.05 | |||||||||||||
| 5 | 长江电力 | 2.92% | — | 5 | 药明康德 | 2.93% | -0.07 | |||||||||||||
| 6 | 春秋航空 | 2.39% | — | 6 | 中国石油 | 2.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 凯莱英 | 2.01% | 退出十大 | 7 | 春秋航空 | 2.08% | -0.31 | |||||||||||||
| 8 | 国投电力 | 1.95% | — | 8 | 晨光生物 | 1.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 亿纬锂能 | 1.91% | 退出十大 | 9 | 新澳股份 | 1.44% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 华虹宏力 | 1.85% | 退出十大 | 10 | 三峡旅游 | 1.42% | 新增十大 | |||||||||||||
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