基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.04%
日涨幅
1.0518
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.16% | -0.49% | +0.43% | 78/720优秀 |
| 近1月 | -1.09% | -1.62% | -5.88% | 326/726良好 |
| 近3月 | -1.80% | -1.52% | -10.86% | 485/707一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 87.79% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.31% |
| 固定收益投资 | 4.10% |
| 债券 | 4.10% |
| 买入返售金融资产 | 3.48% |
| 其他各项资产 | 0.32% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银增利债券A | — | — | 5.56% | 契约型开放式 |
| 2 | 景顺长城景泰纯利债券C | — | — | 5.43% | 契约型开放式 |
| 3 | 南方东英精选美元债券M类 | — | — | 4.90% | 契约型开放式 |
| 4 | 西部利得汇享债券C | — | — | 4.78% | 契约型开放式 |
| 5 | 易方达富惠纯债债券C | — | — | 4.70% | 契约型开放式 |
| 6 | 中银国有企业债C | — | — | 4.59% | 契约型开放式 |
| 7 | 中银稳汇短债债券C | — | — | 4.58% | 契约型开放式 |
| 8 | 中银中高等级债券C | — | — | 4.44% | 契约型开放式 |
| 9 | 中银纯债债券D | — | — | 4.29% | 契约型开放式 |
| 10 | 富国投资级信用债债券型E | — | — | 3.49% | 契约型开放式 |
基谱公众号