基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.49%
日涨幅
1.0653
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.53% | -1.68% | +0.43% | 232/288不佳 |
| 近1月 | -6.77% | -6.60% | -5.88% | 162/290一般 |
| 近3月 | -8.08% | -6.53% | -10.86% | 199/286一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 90.39% |
| 固定收益投资 | 6.31% |
| 债券 | 6.31% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.48% |
| 权益投资 | 0.78% |
| 股票 | 0.78% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫 | 0.79% | — | — |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通中证短融ETF | — | — | 5.69% | 交易型开放式 |
| 2 | 鹏扬利沣短债A | — | — | 5.43% | 契约型开放式 |
| 3 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | — | — | 5.18% | 交易型开放式 |
| 4 | 鹏扬浦利中短债A | — | — | 5.11% | 契约型开放式 |
| 5 | 永赢稳健增强债券A | — | — | 5.03% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达中证红利ETF | — | — | 4.42% | 交易型开放式 |
| 7 | 国泰中证全指通信设备ETF | — | — | 3.90% | 交易型开放式 |
| 8 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | — | — | 3.27% | 契约型开放式 |
| 9 | 华安黄金ETF | — | — | 3.01% | 交易型开放式 |
| 10 | 易方达黄金ETF | — | — | 2.67% | 交易型开放式 |
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