英大延福养老目标2040三年持有混合发起（FOF） ：2026第二季度报告（016666）

基金PK

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收益表现

+0.98%

日涨幅

1.0563

净值

（11-02）
近1年：-9.55%同类平均：-5.62%沪深300：-11.20%最大回撤：-15.55%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.00%
195/288一般
近1月-6.68%
160/290一般
近3月-7.80%
185/286一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

英大延福养老目标2040三年持有混合发起（FOF） ：2026第二季度报告（016666）
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基金份额变动

基金总份额趋势
1.29亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
129,201,063.94
3

投资目标

本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的养老理财工具。
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投资策略

1、大类资产配置策略；2、基金精选策略；3、股票投资策略；4、固定收益类资产投资策略。
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业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×A%＋中债综合全价（总值）指数收益率×（1-A%）。 A%为下滑曲线权益类资产中枢占比。 其中A%的取值如下： 时间段A%（1-A%） 基金合同生效之日至2025年12月31日50%50% 2026年1月1日至2028年12月31日48%52% 2029年1月1日至2031年12月31日45%55% 2032年1月1日至2034年12月31日39%61% 2035年1月1日至2037年12月31日31%69% 2038年1月1日至2040年12月31日20%80% 目标日期（2040年12月31日）之后15%85%
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风险收益特征

本基金为混合型目标日期基金中基金（FOF），随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

岳子义| 任职时间: 2023年12月8日| 证券从业年限: 16年

硕士学位，研究生学历。曾就职于IBM中国开发中心（CDL），中信证券研究部等机构，2019年7月加入英大基金管理有限公司，曾任投资经理，专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理。现任公司FOF（养老）投资部副总经理、基金经理，管理英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。2023年3月1日-2026年3月11日，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。

申恒亮| 任职时间: 2022年11月28日| 证券从业年限: 15年

研究生学历，硕士学位。历任天相投资顾问研究员、盈融达投资(北京)研究员、恒泰证券投资主办人、中邮证券资管权益类投资总监等职。2017年3月加入英大基金管理有限公司，历任公司专户投资部专户投资总监、权益投资部总经理助理、专户投资部总经理助理、英大资本轮值总经理、研究发展部总经理助理。现任公司FOF(养老)投资部基金经理，管理英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。2023年3月1日-2026年3月11日，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年2季度，国内股票市场整体震荡上行。其中上证指数上涨5.20%、深证成指上涨20.24%、创业板指上涨36.35%。行业表现方面，根据申万一级行业分类，其中电子、通信、建筑材料涨幅居前，石化、农林牧渔、钢铁跌幅较大。恒生指数方面，下跌7.69%。美股整体呈上涨趋势，道琼斯工业指数上涨12.90%、纳斯达克指数上涨21.41%。商品方面，COMEX黄金下跌14.68%、ICE布油下跌22.58%。汇率方面，美元对人民币持续贬值1.78%。 报告期内本基金投资策略以稳健运作为主，资产配置方面，权益基金配置方面，以大类资产配置策略为主，轮动策略为辅；所投主动管理型基金主要是精选长期业绩优秀，持仓行业相对分散的基金；量化主动管理基金，主要选择业绩优秀子基金进行分散配置；被动型基金策略相对灵活，主要配置宽基ETF、行业ETF及商品ETF，适量配置指数增强产品。债券基金配置方面，以纯债基金为主要配置方向，配置一定仓位一、二级债基。 截至本报告期末英大延福养老目标2040三年持有混合发起（FOF）A基金份额净值为1.2388元，本报告期基金份额净值增长率为8.46%；截至本报告期末英大延福养老目标2040三年持有混合发起（FOF）Y基金份额净值为1.2513元，本报告期基金份额净值增长率为8.55%；业绩比较基准收益率为6.85%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资86.79%
买入返售金融资产5.91%
固定收益投资5.09%
债券5.09%
银行存款和结算备付金合计1.87%
其他资产0.34%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1国联安半导体ETF——4.69%交易型开放式(ETF)
2添富中证800ETF——4.38%交易型开放式(ETF)
3国泰中证半导体材料设备主题ETF——3.70%交易型开放式(ETF)
4易方达创业板ETF——3.27%交易型开放式(ETF)
5易方达中债新综指(LOF)A——3.13%上市契约型开放式(LOF)
6500指增——3.02%交易型开放式(ETF)
7富国中债7-10年政策性金融债ETF——2.95%交易型开放式(ETF)
8南方中证500ETF——2.87%交易型开放式(ETF)
9易方达国证新能源电池ETF——2.55%交易型开放式(ETF)
10海富通中证短融ETF——2.13%交易型开放式(ETF)