基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+7.84%
日涨幅
1.3691
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.46% | -2.02% | +0.43% | 5180/5574不佳 |
| 近1月 | -16.82% | -10.75% | -5.88% | 4907/5536不佳 |
| 近3月 | -18.40% | -11.84% | -10.86% | 4470/5327不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 85.54% |
| 其他资产 | 5.74% |
| 固定收益投资 | 4.52% |
| 债券 | 4.52% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.19% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 平安基金管理有限公司 | 股票型 | 93.71% | 交易型开放式(ETF) |
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