基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.25%
日涨幅
1.1007
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.84% | -2.66% | +0.43% | 47/221优秀 |
| 近1月 | -5.36% | -10.81% | -5.88% | 10/221优秀 |
| 近3月 | -4.75% | -11.03% | -10.86% | 5/221优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 84.00% |
| 固定收益投资 | 5.05% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.98% |
| 权益投资 | 3.29% |
| 其他资产 | 2.68% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方臻元债券A | — | — | 7.13% | 契约型开放式 |
| 2 | 建信富时100指数C(人民币) | — | — | 4.96% | 契约型开放式 |
| 3 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | — | — | 4.33% | 契约型开放式 |
| 4 | 上证10年期国债ETF | — | — | 3.89% | 契约型开放式 |
| 5 | 招商招悦纯债C | — | — | 3.78% | 契约型开放式 |
| 6 | 汇安多策略混合A | — | — | 3.49% | 契约型开放式 |
| 7 | 国泰中证机床ETF | — | — | 3.32% | 契约型开放式 |
| 8 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | — | — | 3.21% | 契约型开放式 |
| 9 | 西部利得汇盈债券C | — | — | 3.19% | 契约型开放式 |
| 10 | 南方ESG主题股票C | — | — | 3.02% | 契约型开放式 |
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