基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0966
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.05% | +0.01% | +1.77% | 1708/2353一般 |
| 近1月 | +0.20% | +0.43% | -5.60% | 1806/2355不佳 |
| 近3月 | +0.63% | +0.89% | -11.69% | 1689/2335一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 99.59% | 固定收益投资 | 99.48% | -0.11 | |||||||
| 债券 | 99.59% | 债券 | 99.48% | -0.11 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.41% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.52% | +0.11 | |||||||
| 其他资产 | 0.00% | 其他资产 | 0.00% | — | |||||||
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