基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.78%
日涨幅
0.4810
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.63% | -2.64% | +0.43% | 728/2068良好 |
| 近1月 | -9.07% | -12.16% | -5.88% | 1224/2067一般 |
| 近3月 | -12.55% | -10.85% | -10.86% | 1359/2054一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.80% | 权益投资 | 91.67% | +0.87 | |||||||
| 股票 | 90.80% | 股票 | 91.67% | +0.87 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.93% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.04% | +0.11 | |||||||
| 其他资产 | 1.27% | 其他资产 | 0.28% | -0.99 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 92.81% | 合计 | 92.08% | -0.73 | |||||||
| 制造业 | 84.63% | 制造业 | 78.19% | -6.44 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.42% | 水利、环境和公共设施管理业 | 5.03% | +0.61 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.76% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54% | +0.78 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 4.32% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国动力 | 4.59% | — | 1 | 福鞍股份 | 5.03% | +0.61 | |||||||||||||
| 2 | 福鞍股份 | 4.42% | — | 2 | 裕同 | 5.00% | +0.96 | |||||||||||||
| 3 | 金盘 | 4.28% | 退出十大 | 3 | 中国动力 | 4.82% | +0.23 | |||||||||||||
| 4 | 杰瑞股份 | 4.12% | 退出十大 | 4 | 万泽股份 | 4.70% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 天岳先进 | 4.08% | 退出十大 | 5 | 国能日新 | 4.54% | +0.78 | |||||||||||||
| 6 | 裕同 | 4.04% | — | 6 | 豪迈 | 4.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 国能日新 | 3.76% | — | 7 | 大连电瓷 | 4.45% | +0.90 | |||||||||||||
| 8 | 大连电瓷 | 3.55% | — | 8 | 航发动力 | 4.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 明阳 | 3.22% | 退出十大 | 9 | 金诚信 | 4.32% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 神马电力 | 3.20% | — | 10 | 神马电力 | 4.25% | +1.05 | |||||||||||||
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