基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+5.08%
日涨幅
1.8408
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.58% | -2.02% | +0.43% | 3549/5403一般 |
| 近1月 | -10.20% | -10.75% | -5.88% | 3708/5365一般 |
| 近3月 | -17.18% | -11.84% | -10.86% | 4139/5162不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 92.64% | 基金投资 | 90.17% | -2.47 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.08% | 银行存款和结算备付金合计 | 9.27% | +2.19 | |||||||
| 其他资产 | 0.28% | 其他资产 | 0.55% | +0.27 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 93.79% | — | 1 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 93.61% | -0.18 | ||||||||
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