浙商之江凤凰联接 ：2026第三季度报告（007431）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.98%

日涨幅

2.3560

净值

（11-04）
近1年：+5.75%同类平均：-12.32%沪深300：-11.20%最大回撤：-12.71%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.57%
1630/5403良好
近1月-3.97%
1797/5365良好
近3月-6.83%
1643/5162良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

浙商之江凤凰联接 ：2026第三季度报告（007431）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.07亿份
2026Q1
1.66亿份
2026Q2
2.23亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
166,057,384.92
变化
+56,533,242.76
+34%
本期
222,590,627.68
3

投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金实现投资目标。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略；2、目标ETF的投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、固定收益资产投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、中小企业私募债投资策略；7、金融衍生工具投资策略；8、非成分股投资策略。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为被动式投资的股票型指数基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

周文超| 任职时间: 2021年04月26日| 证券从业年限: 16年

中国国籍，硕士，曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理；现任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数基金联接基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金、浙商汇金红利精选混合型发起式基金、浙商汇金红利机遇混合型基金、浙商汇金中证A500指数型基金和浙商汇金上证科创板综合指数型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本基金为浙商之江凤凰ETF（512190）的联接基金，跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金通过主要投资于目标ETF的方式，实现对指数跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内，本基金整体运行稳定，交易和申购赎回正常。未来本基金将继续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报，并通过严格的风险管理，确保本基金安全稳定运作。
截至报告期末浙商之江凤凰联接A基金份额净值为2.5758元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.61%，同期业绩比较基准收益率为7.77%；截至报告期末浙商之江凤凰联接C基金份额净值为2.5613元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.55%，同期业绩比较基准收益率为7.77%。
本期报告
本基金为浙商之江凤凰ETF（512190）的联接基金，跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金通过主要投资于目标ETF的方式，实现对指数跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内，本基金整体运行稳定，交易和申购赎回正常。未来本基金将继续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报，并通过严格的风险管理，保障本基金合规、稳定运作。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.21%
2026Q2
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
基金投资91.96%基金投资93.37%+1.41
银行存款和结算备付金合计6.01%银行存款和结算备付金合计6.39%+0.38
其他资产1.81%其他资产0.24%-1.57
权益投资0.21%——退出
股票0.21%——退出
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例（%）备注序号基金名称占基金资产净值比例（%）
1之江凤凰93.00%—1之江凤凰93.70%+0.70