基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.3193
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.86% | -0.49% | +0.43% | 597/706不佳 |
| 近1月 | -2.73% | -1.62% | -5.88% | 593/712不佳 |
| 近3月 | -2.45% | -1.52% | -10.86% | 548/694不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 90.75% |
| 固定收益投资 | 5.03% |
| 债券 | 5.03% |
| 买入返售金融资产 | 2.92% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.75% |
| 其他资产 | 0.55% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通上证城投债ETF | — | — | 11.61% | 交易型开放式 |
| 2 | 海富通瑞福债券A | — | — | 8.25% | 契约型开放式 |
| 3 | 海富通上证基准做市公司债ETF | — | — | 5.50% | 交易型开放式 |
| 4 | 易方达平稳增长混合 | — | — | 4.89% | 契约型开放式 |
| 5 | 交银增利增强债券C | — | — | 4.03% | 契约型开放式 |
| 6 | 南方上证基准做市公司债ETF | — | — | 4.02% | 交易型开放式 |
| 7 | 海富通中证短融ETF | — | — | 3.55% | 交易型开放式 |
| 8 | 兴全兴益债券C | — | — | 3.28% | 契约型开放式 |
| 9 | 博时深证基准做市信用债ETF | — | — | 3.19% | 交易型开放式 |
| 10 | 易方达瑞富混合E | — | — | 2.89% | 契约型开放式 |
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