基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.2997
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.51% | -0.27% | +0.43% | 91/120不佳 |
| 近1月 | -1.93% | -1.55% | -5.88% | 89/120一般 |
| 近3月 | -0.90% | -1.33% | -10.86% | 58/117良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.89% |
| 固定收益投资 | 5.19% |
| 债券 | 5.19% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.20% |
| 其他资产 | 0.71% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银聚益纯债债券A | — | — | 15.10% | 契约型开放式 |
| 2 | 安信目标收益债券A | — | — | 9.56% | 契约型开放式 |
| 3 | 华泰保兴尊合债券A | — | — | 9.54% | 契约型开放式 |
| 4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | — | — | 7.99% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 景顺长城景泰纯利债券 | — | — | 6.03% | 契约型开放式 |
| 6 | 民生加银高等级信用债债券A | — | — | 5.03% | 契约型开放式 |
| 7 | 华夏鼎泓债券A | — | — | 5.02% | 契约型开放式 |
| 8 | 上证10年期国债ETF | — | — | 4.00% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | — | — | 4.00% | 交易型开放式(ETF) |
| 10 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | — | — | 3.94% | 契约型开放式 |
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