基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.68%
日涨幅
1.1480
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.14% | -1.68% | +0.43% | 19/288优秀 |
| 近1月 | -1.74% | -6.60% | -5.88% | 16/290优秀 |
| 近3月 | -3.76% | -6.53% | -10.86% | 50/286优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 84.68% |
| 权益投资 | 8.68% |
| 股票 | 8.68% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.12% |
| 其他各项资产 | 0.52% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏价值精选混合A | — | — | 4.66% | 契约型开放式 |
| 2 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | — | — | 3.99% | 契约型开放式 |
| 3 | 易方达科瑞混合 | — | — | 3.53% | 契约型开放式 |
| 4 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | — | — | 3.42% | 契约型开放式 |
| 5 | 摩根国际债券人民币累计 | — | — | 2.22% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | — | — | 2.15% | 契约型开放式 |
| 7 | 华夏鼎泓债券A | — | — | 2.08% | 契约型开放式 |
| 8 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | — | — | 2.07% | 交易型开放式 |
| 9 | 华夏鼎融债券A | — | — | 2.05% | 契约型开放式 |
| 10 | 华夏经典混合 | — | — | 2.00% | 契约型开放式 |
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