基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.85%
日涨幅
2.0238
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.56% | -0.01% | +1.77% | 116/1245优秀 |
| 近1月 | -3.15% | -1.46% | -5.60% | 1093/1248不佳 |
| 近3月 | -3.70% | -1.77% | -11.69% | 1010/1229不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 67.43% | 固定收益投资 | 59.00% | -8.43 | |||||||
| 债券 | 67.43% | 债券 | 59.00% | -8.43 | |||||||
| 权益投资 | 28.63% | 权益投资 | 23.02% | -5.61 | |||||||
| 股票 | 28.63% | 股票 | 23.02% | -5.61 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.32% | 银行存款和结算备付金合计 | 17.89% | +16.57 | |||||||
| 其他各项资产 | 2.62% | 其他各项资产 | 0.09% | -2.53 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 30.05% | 合计 | 26.98% | -3.07 | |||||||
| 制造业 | 28.06% | 制造业 | 17.56% | -10.50 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 3.74% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 0.10% | 采矿业 | 2.57% | +2.47 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67% | +0.10 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00% | +1.00 | |||||||
| — | — | 金融业 | 0.45% | 新增 | |||||||
| 房地产业 | 0.16% | — | — | 退出 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 兆易创新 | 1.01% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 2.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 长光华芯 | 0.91% | 退出十大 | 2 | 中国船舶 | 1.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 国瓷材料 | 0.86% | 退出十大 | 3 | 中国核电 | 1.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 日联 | 0.85% | 退出十大 | 4 | 成都先导 | 0.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 沪电股份 | 0.82% | 退出十大 | 5 | 赤峰黄金 | 0.91% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 广钢气体 | 0.77% | 退出十大 | 6 | 江西铜业 | 0.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 联瑞新材 | 0.75% | 退出十大 | 7 | 中微 | 0.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 生益 | 0.74% | 退出十大 | 8 | 科伦药业 | 0.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 北京君正 | 0.61% | 退出十大 | 9 | 博迈科 | 0.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 兴森 | 0.60% | 退出十大 | 10 | 凯莱英 | 0.68% | 新增十大 | |||||||||||||
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